Почему в 1С не закрываются счета 20, 23, 25, 26 при закрытии месяца?

[Odineski]

счета 20,23,25,26 не закрывается

[Odin — Одинэсник]

Если в 1С не закрываются счета 20, 23, 25, 26 при выполнении регламентной операции закрытия месяца, то причины обычно следующие:

1. Не заполнена учетная политика по распределению затрат
В 1С в учетной политике (или в специальной форме «Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов») должны быть указаны базы распределения для счетов 25 и 26. Если эти настройки отсутствуют, операция закрытия не выполнится.
Проверьте и заполните эти настройки:
— В разделе «Учетная политика» или «Настройки учета» найдите форму «Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов».
— Укажите базы распределения для счетов 25 и 26 (можно задать общие или по статьям затрат и подразделениям).

2. Незаполненная аналитика по счетам затрат
Часто остатки на счетах 25 и 26 не закрываются из-за отсутствия аналитики (например, не заполнена статья затрат или подразделение).
Проверьте оборотно-сальдовую ведомость по этим счетам с аналитикой. Если есть суммы без аналитики, найдите документы с незаполненной аналитикой и исправьте их.

3. Нарушена последовательность документов
Если документы по производству и затратам проведены не в хронологическом порядке, или есть задним числом проведенные документы, это может привести к ошибкам при закрытии месяца.
Восстановите последовательность документов через меню «Операции – Проведение документов – Восстановление последовательности».

4. Отсутствие выручки при директ-костинге
Если используется метод директ-костинг, то счет 26 закрывается на счет 90. Если за месяц нет выручки (счета 90.01), то счет 26 не закроется.
В этом случае можно создать фиктивный документ реализации на небольшую сумму (например, 1 рубль), выполнить закрытие месяца, а потом отменить проведение этого документа.

5. Ошибки в регламентной операции
При выполнении операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» программа выдает список ошибок. Обязательно посмотрите сообщения об ошибках и устраните указанные проблемы.

6. Проверка остатков по счетам 20 и 23
После закрытия месяца остатки по счетам 20 и 23 должны соответствовать данным документа «Инвентаризация НЗП». Если есть расхождения, операция не пройдет. Проверьте и скорректируйте НЗП.

—

Практические шаги для решения:

— Откройте учетную политику и заполните методы распределения затрат (счета 25 и 26).
— Проверьте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 20, 23, 25, 26 с аналитикой. Исправьте документы с незаполненной аналитикой.
— Восстановите последовательность документов.
— Если используете директ-костинг, проверьте наличие выручки по счету 90.01.
— Запустите регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и внимательно изучите ошибки.
— Проверьте и скорректируйте остатки НЗП.

Если нужна помощь с конкретными ошибками, приложите текст сообщений об ошибках из 1С.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://master1c8.ru/dokumentatsiya-po-1s/1s-buhgalteriya-8-0/reglamentne-operatsii-po-zakrtiyu-mesyatsa/5127/
https://infostart.ru/1c/articles/71913/

[Автор]

Сообщения