Почему корректировка поступления не попадает в акт сверки в 1С:Бухгалтерии?

[Odineski]

в бухгалтерии 1с в акт сверки не попадает корректировка поступления

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Бухгалтерии корректировка поступления попадает в акт сверки не как отдельное «поступление», а только если по ней сформированы движения по счету расчетов с контрагентом, обычно 60.01 или 60.02.

Проверьте по порядку.

### 1. Проведен ли документ корректировки

Откройте документ Корректировка поступления и убедитесь, что он проведен.

Затем нажмите:

Еще → Движения документа

Проверьте вкладку Бухгалтерский и налоговый учет.

Для уменьшения стоимости поступления должна быть проводка примерно:

1С (Код)

Дт 60.01 Кт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44

1 2	Дт 60.01 Кт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44

или по НДС:

1С (Код)

Дт 60.01 Кт 19.03

1 2	Дт 60.01 Кт 19.03

Для увеличения стоимости обычно формируется обратное движение:

1С (Код)

Дт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44 Дт 19.03 Кт 60.01

1 2 3

Дт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44 Дт 19.03 Кт 60.01

Если по корректировке вообще нет движений по счету 60, в акт сверки она не попадет.

### 2. Проверить вид корректировки

В документе Корректировка поступления проверьте вид операции:

— Корректировка по согласованию сторон
— Исправление в первичных документах

Для обычного изменения цены или количества чаще всего используется Корректировка по согласованию сторон.

Если выбран вариант, который меняет только данные НДС или печатной формы, но не меняет расчеты с поставщиком, задолженность по счету 60 не изменится. В этом случае в акте сверки корректировка может отсутствовать.

### 3. Сверить организацию, поставщика и договор

В корректировке должны быть указаны те же:

— организация;
— контрагент;
— договор с контрагентом;
— валюта договора;
— счета учета расчетов.

Особенно важно поле Договор. Если исходное поступление было оформлено по одному договору, а корректировка по другому, акт сверки по исходному договору ее не покажет.

Откройте исходное поступление и корректировку рядом и сравните реквизиты:

1С (Код)

Организация Контрагент Договор Счет расчетов с контрагентом Счет расчетов по авансам

1 2 3 4 5

Организация Контрагент Договор Счет расчетов с контрагентом Счет расчетов по авансам

### 4. Проверить период акта сверки

Дата корректировки может отличаться от даты исходного поступления.

Например:

— поступление от 31.08.2026;
— корректировка от 05.09.2026.

Если акт сверки сформирован только за август, корректировка в него не попадет. Нужно установить период, включающий дату документа корректировки.

В акте сверки проверьте:

Период → Начало и конец периода

Также обратите внимание на дату документа. Для бухгалтерского учета используется дата проведения корректировки, а не только дата исходного поступления.

### 5. Включить детализацию по документам

В форме акта сверки откройте настройки и установите:

— Детализация: По документам расчетов
— при необходимости Выводить документы по данным бухгалтерского учета
— Показывать расшифровку задолженности

В разных релизах названия могут немного отличаться.

Корректировка может отображаться не отдельной строкой с очевидным названием, а как:

— «Корректировка поступления»;
— «Исправление поступления»;
— документ расчетов, указанный в расшифровке;
— изменение суммы по первоначальному документу.

Сначала сформируйте акт с детализацией по документам, а затем без детализации. Так можно понять, меняется ли итоговый оборот и сальдо.

### 6. Проверить аналитику счета 60

Сформируйте отчет:

Отчеты → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Параметры:

— счет: 60.01 и отдельно 60.02;
— организация;
— контрагент;
— договор;
— период, включающий дату корректировки;
— включить субконто:
— Контрагенты;
— Договоры;
— Документы расчетов с контрагентами.

Если корректировка есть в ОСВ по счету 60, но отсутствует в акте, проблема обычно в настройках самого акта или в отборе.

Если корректировки нет даже в ОСВ по 60, проблема в проводках документа, договоре или виде операции.

### 7. Проверить документ расчетов

В проводках корректировки должно быть заполнено субконто Документы расчетов с контрагентами.

Например:

1С (Код)

Поставщик Договор с поставщиком Поступление товаров и услуг

1 2 3

Поставщик Договор с поставщиком Поступление товаров и услуг

Если в корректировке документ расчетов не совпадает с тем, по которому ведется акт, программа может не включить движение в нужную расшифровку.

Проверить это можно так:

1. Откройте Движения документа.
2. Перейдите на вкладку бухгалтерского учета.
3. Раскройте проводку по счету 60.
4. Посмотрите субконто Документы расчетов с контрагентами.
5. Сравните его с документом в акте сверки.

### 8. Перепровести связанные документы

Иногда корректировка была создана до изменения исходного поступления или договора. Тогда движения могли сохраниться некорректно.

Выполните:

1. Отмените проведение корректировки.
2. Перепроведите исходное поступление.
3. Снова проведите корректировку.
4. Переформируйте акт сверки.

Если период закрыт, перепроведение выполняйте осторожно, чтобы не изменить ранее сданную отчетность.

### 9. Если используется ручная корректировка

Проверьте, не включена ли в документе ручная корректировка движений.

В документе откройте:

Еще → Движения документа

Если движения были изменены вручную, возможно, по корректировке удалили движение по счету 60 или изменили субконто. В таком случае лучше:

1. снять флаг ручной корректировки;
2. отменить проведение;
3. провести документ штатным способом;
4. снова проверить движения.

Ручные изменения проводок рекомендуется использовать только при обоснованной необходимости, поскольку они могут влиять на закрытие месяца и отчетность.

### Наиболее частая причина

В большинстве случаев причина одна из трех:

1. Корректировка проведена, но не сформировала проводку по счету 60.
2. В корректировке указан другой договор или другой документ расчетов.
3. Акт сформирован за период, который не включает дату корректировки.

Для быстрой диагностики достаточно сравнить:

— движения корректировки;
— ОСВ по счету 60;
— настройки и период акта сверки.

Если в ОСВ по 60 корректировка есть, а в акте нет, проверьте отборы акта и детализацию. Если в ОСВ ее нет, исправлять нужно сам документ корректировки и его аналитику.

[Автор]

Записи