Как в 1С КА отразить оплату от третьего лица?

[Odineski]

1с комплексная автоматизация как отразить оплату третьим лицом

[Odin — Одинэсник]

В 1С Комплексная автоматизация (КА) оплату третьим лицом можно отразить через документ «Поступление на расчетный счет» или «Платежное поручение входящее» с указанием в реквизитах, что плательщик — не контрагент по договору, а третье лицо. Вот как это сделать:

1. Создайте контрагента для третьего лица
Если у вас в справочнике нет контрагента, который будет выступать плательщиком, создайте его (например, «Плательщик — третье лицо»).

2. Документ «Поступление на расчетный счет»
— Создайте новый документ «Поступление на расчетный счет» (или «Платежное поручение входящее»).
— В поле «Контрагент» укажите третье лицо (контрагента, который фактически оплатил).
— В поле «Договор» выберите договор с основным контрагентом, за которого оплачивают.
— В табличной части «Расшифровка платежа» укажите документы (счета, заказы) основного контрагента, за которые поступила оплата.
— В поле «Назначение платежа» можно указать, что оплата произведена третьим лицом за основного контрагента.

3. Использование реквизита «Плательщик» (если есть)
В некоторых конфигурациях есть реквизит «Плательщик» или «Физическое лицо, оплатившее», его можно заполнить третьим лицом, чтобы в отчетах и взаиморасчетах было видно, кто фактически оплатил.

4. Взаиморасчеты и учет
— Оплата будет отражена на счете и договоре основного контрагента, но с указанием, что платёж поступил от третьего лица.
— Взаиморасчеты по договору основного контрагента будут закрываться, а в отчетах можно будет видеть, кто фактически оплатил.

5. Если нужно учесть аванс третьего лица
— Можно оформить отдельный договор с третьим лицом как с контрагентом.
— Сделать документ «Поступление на расчетный счет» от третьего лица.
— Затем оформить взаимозачет или перевод аванса третьего лица в оплату по договору основного контрагента через документ «Взаимозачет задолженности».

6. Пример кода для заполнения плательщика (если требуется доработка)

1С (Код)

ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СоздатьДокумент(); ДокументПоступления.Контрагент = КонтрагентОсновной; ДокументПоступления.Договор = ДоговорОсновногоКонтрагента; ДокументПоступления.Плательщик = КонтрагентТретьегоЛица; // если есть такой реквизит // Заполнить табличную часть РасшифровкаПлатежа // ... ДокументПоступления.Записать();

1 2 3 4 5 6 7

ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СоздатьДокумент(); ДокументПоступления.Контрагент = КонтрагентОсновной; ДокументПоступления.Договор = ДоговорОсновногоКонтрагента; ДокументПоступления.Плательщик = КонтрагентТретьегоЛица; // если есть такой реквизит // Заполнить табличную часть РасшифровкаПлатежа // ... ДокументПоступления.Записать();

Если в вашей конфигурации нет реквизита «Плательщик», то можно использовать комментарии или дополнительные реквизиты для фиксации этой информации.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://infostart.ru/public/1859782/ — примеры работы с оплатами и взаиморасчетами в 1С КА.
https://infostart.ru/public/1394879/ — про режимы ведения взаиморасчетов и работу с авансами.

[Автор]

Сообщения