Как учитывать документы в регламентированном учете в 1С:Комплексная автоматизаци

[Odineski]

как в комплексной автоматизации документы учитывать в регламентированном учете

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Комплексная автоматизация 2 документы обычно не формируют проводки по бухгалтерскому и налоговому учету непосредственно при проведении оперативного документа. Сначала документ проводится в оперативном учете, затем его данные передаются в механизм «Отражение документов в регламентированном учете».

## Общая схема

1. Настроить организацию и учетную политику.
2. Провести оперативный документ.
3. Зарегистрировать его к отражению в регламентированном учете.
4. Выполнить обработку отражения.
5. Проверить сформированные проводки в регламентированном учете.

Например, по реализации:

1С (Код)

Реализация товаров и услуг ↓ Проведение в оперативном учете ↓ Отражение документов в регламентированном учете ↓ Формирование проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета

1 2 3 4 5 6 7

Реализация товаров и услуг         ↓ Проведение в оперативном учете         ↓ Отражение документов в регламентированном учете         ↓ Формирование проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета

## 1. Настройте регламентированный учет

Проверьте следующие разделы:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

1 2 3

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

В зависимости от версии конфигурации нужные настройки могут находиться в разделах:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Предприятие → Организации

1 2 3 4

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Предприятие → Организации

или:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Регламентированный учет → Настройки отражения документов

1 2 3

НСИ и администрирование → Регламентированный учет → Настройки отражения документов

Необходимо заполнить:

— организацию;
— дату начала ведения учета;
— валюту регламентированного учета;
— учетную политику;
— рабочий план счетов;
— способы учета номенклатуры;
— счета учета товаров;
— счета учета затрат;
— счета расчетов с контрагентами;
— правила отражения документов.

## 2. Заполните учетную политику

Обычно используется раздел:

1С (Код)

Регламентированный учет → Учетная политика

1 2	Регламентированный учет → Учетная политика

Либо:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Учетная политика и настройки → Учетная политика

1 2 3

НСИ и администрирование → Учетная политика и настройки → Учетная политика

Для организации должны быть настроены:

— система налогообложения;
— метод оценки запасов;
— порядок учета НДС;
— способы учета доходов и расходов;
— параметры учета затрат;
— счета учета товаров и материалов;
— счета учета расчетов с контрагентами;
— порядок признания выручки;
— правила формирования себестоимости.

Если учетная политика не заполнена или действует не на дату документа, отражение может завершиться ошибками.

## 3. Настройте правила отражения документов

В КА используются правила отражения документов в регламентированном учете.

Обычно их можно найти через:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Регламентированный учет → Настройки отражения документов

1 2 3

НСИ и администрирование → Регламентированный учет → Настройки отражения документов

В отдельных версиях путь может выглядеть так:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет → Способы отражения документов

1 2 3 4

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет → Способы отражения документов

Для разных операций задаются разные способы отражения:

— приобретение товаров;
— реализация товаров;
— поступление услуг;
— реализация услуг;
— возврат товаров;
— банковские операции;
— кассовые операции;
— начисление заработной платы;
— производство;
— расходы будущих периодов;
— основные средства;
— НДС.

Например, для реализации может быть настроено:

1С (Код)

Дебет 62 Кредит 90.01

1 2	Дебет 62 Кредит 90.01

Для списания себестоимости:

1С (Код)

Дебет 90.02 Кредит 41

1 2	Дебет 90.02 Кредит 41

Для НДС:

1С (Код)

Дебет 90.03 Кредит 68.02

1 2	Дебет 90.03 Кредит 68.02

Конкретные счета зависят от учетной политики, вида операции и настроек организации.

## 4. Проведите оперативный документ

Например:

1С (Код)

Продажи → Реализация товаров и услуг

1 2	Продажи → Реализация товаров и услуг

После заполнения документа нажмите:

1С (Код)

Провести

1

Провести

На этом этапе документ может сформировать движения по оперативным регистрам:

— товары на складах;
— товары организаций;
— взаиморасчеты;
— себестоимость;
— заказы;
— НДС оперативного учета;
— другие регистры КА.

Но бухгалтерские проводки могут еще не появиться. Это нормально, если в базе используется отложенное отражение в регламентированном учете.

## 5. Зарегистрируйте документ к отражению

Для этого используется обработка:

1С (Код)

Финансовый результат и контроллинг → Регламентированный учет → Отражение документов в регламентированном учете

1 2 3

Финансовый результат и контроллинг → Регламентированный учет → Отражение документов в регламентированном учете

В некоторых версиях путь может быть таким:

1С (Код)

Регламентированный учет → Отражение документов в регламентированном учете

1 2	Регламентированный учет → Отражение документов в регламентированном учете

В обработке задайте:

— организацию;
— период;
— вид операции;
— подразделение, если используется;
— отбор по документам.

Затем нажмите:

1С (Код)

Заполнить

1

Заполнить

или:

1С (Код)

Сформировать

1	Сформировать

В результате документы должны появиться со статусом, например:

1С (Код)

К отражению

1	К отражению

Далее выполните команду:

1С (Код)

Отразить

1

Отразить

или:

1С (Код)

Выполнить отражение

1	Выполнить отражение

После успешной обработки статус обычно изменяется на:

1С (Код)

Отражен

1

Отражен

## 6. Проверьте проводки

Проводки можно посмотреть непосредственно из документа:

1С (Код)

Еще → Движения документа

1 2	Еще → Движения документа

Но для бухгалтерских проводок лучше открыть:

1С (Код)

Регламентированный учет → Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость

1 2 3

Регламентированный учет → Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость

или:

1С (Код)

Регламентированный учет → Отчеты → Анализ субконто

1 2 3

Регламентированный учет → Отчеты → Анализ субконто

Также могут использоваться:

1С (Код)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету Карточка счета Анализ счета Обороты счета

1 2 3 4

Оборотно-сальдовая ведомость по счету Карточка счета Анализ счета Обороты счета

Если документ отражен, но проводок нет, проверьте именно регистр бухгалтерии и дату отражения, а не только оперативные движения документа.

## Автоматическое отражение

В КА можно настроить автоматическое отражение документов в регламентированном учете. Обычно это делается в настройках раздела:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

1 2 3

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

Или в форме:

1С (Код)

Отражение документов в регламентированном учете

1	Отражение документов в регламентированном учете

Возможные варианты:

— отражать документы вручную;
— отражать документы при проведении;
— отражать документы регламентным заданием;
— отражать документы по расписанию;
— отражать только после проверки ответственным пользователем.

Для большого объема документов обычно используют отражение по расписанию. Для небольших баз можно выполнять обработку вручную после закрытия операционного дня или месяца.

## Если документ не появляется в отражении

Проверьте следующее.

### Документ не проведен

Документ должен быть проведен:

1С (Код)

Состояние документа = Проведен

1	Состояние документа = Проведен

Непроведенный документ обычно не регистрируется к отражению.

### Не указана организация

Проверьте реквизит:

1С (Код)

Организация

1	Организация

Если организация не заполнена или не ведется регламентированный учет по этой организации, документ не сформирует бухгалтерские данные.

### Не настроена функциональная опция

Проверьте, включен ли регламентированный учет:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

1 2 3

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Регламентированный учет

### Нет правила отражения

Для вида документа или операции может отсутствовать настройка отражения. В этом случае документ часто попадает в список с ошибкой:

1С (Код)

Не найден способ отражения

1	Не найден способ отражения

Нужно заполнить способ отражения для соответствующей операции.

### Документ уже отражен

Если документ уже обработан, он может не отображаться в списке документов к отражению. Установите отбор:

1С (Код)

Все документы

1	Все документы

и проверьте статус.

### Неверный период

Проверьте:

— дату документа;
— дату запрета изменения;
— период закрытия месяца;
— дату начала ведения учета;
— дату действия учетной политики.

### Не заполнены счета учета

Частая причина ошибок, когда не указаны счета:

— товары;
— услуги;
— затраты;
— доходы;
— расчеты с контрагентами;
— НДС;
— касса;
— банк;
— основные средства.

Счета могут определяться из:

— вида номенклатуры;
— группы финансового учета;
— организации;
— склада;
— подразделения;
— статьи расходов;
— статьи доходов;
— договора;
— вида операции;
— способа отражения.

## Пример по реализации товаров

Для документа реализации должна быть настроена цепочка:

1С (Код)

Номенклатура → Вид номенклатуры → Группа финансового учета → Счета учета номенклатуры → Способ отражения реализации

1 2 3 4 5

Номенклатура → Вид номенклатуры → Группа финансового учета → Счета учета номенклатуры → Способ отражения реализации

В документе обычно должны быть заполнены:

— организация;
— склад;
— контрагент;
— договор;
— соглашение;
— номенклатура;
— количество;
— цена;
— ставка НДС;
— подразделение;
— статья доходов, если используется;
— статья расходов для себестоимости.

После отражения проверяются как минимум следующие проводки:

1С (Код)

Дт 62 Кт 90.01

1	Дт 62 Кт 90.01

Отражение выручки.

1С (Код)

Дт 90.02 Кт 41

1	Дт 90.02 Кт 41

Списание себестоимости товаров.

1С (Код)

Дт 90.03 Кт 68.02

1	Дт 90.03 Кт 68.02

Начисление НДС с реализации.

В конкретной базе счета могут отличаться. Например, для услуг вместо счета 41 может использоваться счет затрат, а для отдельных видов деятельности может применяться другая схема.

## Если нужно отражать документ сразу при проведении

В современных версиях КА настройка зависит от конкретной версии и функциональности базы. В общем случае необходимо:

1. Открыть настройки регламентированного учета.
2. Включить регистрацию документов к отражению.
3. Установить автоматическое отражение или отражение при проведении.
4. Проверить, что для нужного документа есть правило отражения.
5. Перепровести документ.
6. Проверить его статус в обработке отражения.

Даже при автоматическом режиме документы могут не отражаться сразу, если:

— отсутствуют счета учета;
— не заполнена учетная политика;
— нет способа отражения;
— нарушена дата запрета;
— закрыт период;
— не определена организация;
— не заполнены финансовые аналитики.

## Если речь идет о программном проведении

Для типовой КА не стоит самостоятельно записывать проводки в регистр бухгалтерии из модуля документа. Типовой механизм должен формировать регламентированный учет через механизм отражения документов.

Неправильный подход:

1С (Код)

// Не следует напрямую добавлять проводки в типовой регистр бухгалтерии Движения.Хозрасчетный.Добавить();

1 2	// Не следует напрямую добавлять проводки в типовой регистр бухгалтерии Движения.Хозрасчетный.Добавить();

Правильный подход для типовой КА:

— настроить способ отражения;
— зарегистрировать документ к отражению;
— вызвать штатный механизм отражения;
— использовать расширение только для изменения данных или логики через предусмотренные точки расширения.

В типовых конфигурациях проводки часто формируются не непосредственно в ОбработкаПроведения, а через общий механизм отражения документов. Поэтому изменение движений оперативного регистра, например РасчетыСПокупателями, само по себе еще не гарантирует правильного формирования проводок в регламентированном учете. Нужно также проверить, как этот регистр и реквизиты документа участвуют в правилах отражения.

[Автор]

Записи