Как найти и закрыть задолженность уволенных сотрудников в расчётной ведомости 1С

[Odineski]

в расчетную ведомость попадают уволенные, но у них в графах задолженности есть суммы за предприятием или за работником, как найти и закрыть эти суммы

[Odin — Одинэсник]

Сергей, чтобы найти и закрыть суммы задолженностей за уволенными сотрудниками в расчетной ведомости в 1С, нужно выполнить несколько шагов.

1. Поиск задолженностей у уволенных сотрудников

В ЗУП задолженности по сотрудникам отражаются в регистре взаиморасчетов с персоналом (обычно Регистр накопления «Взаиморасчеты с персоналом»). Чтобы найти остатки задолженностей:

— Создайте отчет или запрос по регистру взаиморасчетов с фильтром по сотрудникам с признаком «Уволен» (например, по дате увольнения или статусу).

Пример запроса для поиска задолженностей у уволенных:

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
"ВЫБРАТЬ
|   Взаиморасчеты.Сотрудник,
|   Взаиморасчеты.ВидВзаиморасчетов,
|   Взаиморасчеты.Сумма
|ИЗ
|   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСПерсоналом КАК Взаиморасчеты
|ГДЕ
|   Взаиморасчеты.Сотрудник В (ВЫБРАТЬ Сотрудник ИЗ Справочник.Сотрудники
|       ГДЕ ДатаУвольнения <> NULL)
|   И Взаиморасчеты.Сумма <> 0";
Запрос.Выполнить().Выгрузить();

2. Анализ задолженностей

— Задолженность «за предприятием» — это когда сотрудник должен предприятию (отрицательное сальдо по взаиморасчетам).
— Задолженность «за работником» — когда предприятие должно сотруднику (положительное сальдо).

3. Закрытие задолженностей

— Для задолженности за работником (когда предприятие должно сотруднику), если сотрудник уволен и не может получить выплату, создайте документ «Разовое удержание» с видом удержания, например, «Выплаты родственникам» или «Прочие удержания», чтобы списать задолженность. В бухгалтерском учете сделайте проводку Дт 70 Кт 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами).

— Для задолженности за предприятием (когда сотрудник должен предприятию), оформите документ «Акт сверки» или «Акт списания задолженности» с согласия сотрудника или его наследников, если это возможно, и сделайте соответствующую проводку списания.

4. Корректировка налогового учета и НДФЛ

— В ЗУП 2.5 для корректировки НДФЛ по уволенным с задолженностями используйте обработку для редактирования записей регистра «НДФЛ сведения о доходах».

— Для страховых взносов удалите записи по уволенному сотруднику в документе «Начисление страховых взносов» за месяц увольнения.

5. Проверка расчетной ведомости

— После проведения корректировок в взаиморасчетах и налоговом учете пересчитайте расчетную ведомость, чтобы уволенные сотрудники с задолженностями не попадали в нее с некорректными суммами.

6. Рекомендации

— Все корректировки делайте с учетом согласия и документов, подтверждающих списание задолженности.
— Помните, что ручные корректировки могут быть потеряны при пере-проведении документов, поэтому фиксируйте изменения документально.
— В ЗУП 3.x есть более удобные штатные механизмы для таких ситуаций (например, документ «Операция учета НДФЛ»).

Если нужна помощь с конкретным кодом или обработкой — могу помочь написать.

[Автор]

Сообщения