Ответ в теме: Как настроить оплату по документам в 1С, чтобы исключить авансовое сведение?

В 1С при оплате по авансовому отчету действительно часто в акте сверки платежи группируются в один общий платеж, что затрудняет контроль по конкретным документам оплаты.

Чтобы настроить оплату по документам, а не сводить в один платеж, нужно сделать следующее:

1. Использовать реквизит «Документ расчетов» в платежных документах
В платежных документах (Платежное поручение, Поступление на расчетный счет и т.п.) в табличной части обязательно указывать конкретный документ расчетов (например, авансовый отчет или документ оплаты). Это позволит системе связывать оплату именно с конкретным документом.

2. В платежных документах использовать расшифровку платежа
В форме платежного документа есть табличная часть «Расшифровка платежа» (или аналогичная), где можно указать несколько строк с разными документами расчетов и суммами. Так платеж разбивается по документам, и в акте сверки они не объединяются.

3. Настроить в акте сверки группировку по документам расчетов
В настройках акта сверки (если используется стандартный отчет) проверьте, чтобы в параметрах отчета была опция «Группировать по документам расчетов» или «Отображать оплату по документам». Если такой опции нет, можно доработать отчет, добавив в запрос группировку и вывод по документам расчетов.

4. Использовать способ зачета аванса «По документу»
В документах реализации или поступления (акт, накладная) при зачете аванса в реквизите «Способ зачета аванса» выбрать «По документу» и указать конкретный документ оплаты (авансового отчета). Это позволит системе учитывать оплату именно по конкретному документу, а не суммировать по договору.

5. Проверить настройки взаиморасчетов в справочнике договоров
В договоре с контрагентом проверьте, чтобы не было настроено автоматическое объединение оплат. Иногда в настройках договора есть параметры, влияющие на группировку оплат.

6. Если стандартных возможностей недостаточно — доработка
Если стандартный функционал не позволяет получить детализацию по документам в акте сверки, можно доработать отчет или обработку акта сверки, добавив в запрос выборку и группировку по реквизиту «Документ расчетов».

—

Пример настройки расшифровки платежа в Платежном поручении:

— Открываете Платежное поручение.
— В табличной части «Расшифровка платежа» добавляете строки.
— В каждой строке указываете конкретный авансовый отчет (или другой документ расчетов) и сумму.
— Проводите документ.

В результате в акте сверки по каждому документу будет отражена своя сумма оплаты.

—

Рекомендую посмотреть здесь, как правильно работать с авансовыми платежами и их зачетом в 1С:Бухгалтерия 8:

https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:244:hdoc

Там подробно описаны способы зачета авансов и работа с документами расчетов.