Почему суммы реализаций «Без отражения в учете» попадают в отчет по задолженност

Реквизит «Без отражения в учете» в документе Реализация (акт, накладная) в 1С:Бухгалтерия 8.3 означает, что при проведении документа не формируются бухгалтерские и налоговые проводки. Однако это не значит, что документ не влияет на регистры расчетов с контрагентами.

Отчет «Задолженность покупателей» обычно строится на основании регистра накопления «Расчеты с контрагентами» (или аналогичного), а не на основании бухгалтерских проводок. Документ Реализация, даже с установленным флагом «Без отражения в учете», может формировать записи в регистре расчетов с контрагентами, фиксируя сумму долга покупателя.

Причина, почему суммы таких документов попадают в отчет:

1. Документ Реализация создает запись в регистре расчетов с контрагентами, отражая задолженность покупателя, независимо от флага «Без отражения в учете».
2. Флаг «Без отражения в учете» отключает формирование бухгалтерских проводок, но не отменяет движение по регистрам расчетов.
3. Отчет «Задолженность покупателей» берет данные именно из регистра расчетов, а не из бухгалтерских проводок.

Если нужно исключить такие реализации из отчета по задолженности, то надо либо:

— В настройках отчета добавить фильтр по реквизиту документа «Без отражения в учете» (если он доступен в источнике данных отчета).
— Либо доработать отчет, чтобы он игнорировал документы с этим флагом.
— Либо изменить логику заполнения регистра расчетов с контрагентами, чтобы при установленном флаге «Без отражения в учете» записи в регистр не создавались (но это нестандартно и требует доработки).

Рекомендую проверить, на основании каких данных построен отчет «Задолженность покупателей» в вашей конфигурации. Обычно это регистр накопления «Расчеты с контрагентами». Посмотрите движения документа Реализация по этому регистру — там и будет отражена задолженность.

Если хотите увидеть движения документа, откройте Реализацию, нажмите «Движения документа» — там будет видно, что по регистру расчетов с контрагентами движения есть, несмотря на флаг «Без отражения в учете».

Рекомендую посмотреть здесь, как работает флаг «Без отражения в учете» и как формируются движения по регистрам расчетов:

https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:349:hdoc

И по отчету задолженности:

https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:349:hdoc:report_debtors

Если нужно, могу помочь с доработкой отчета, чтобы исключить такие документы.